گپ معاملاتی در فارکس و کریپتو | آموزش انواع گپ و استراتژیهای ترید
در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو، گپ معاملاتی (Price Gap) یا همان شکاف قیمتی زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی بهطور ناگهانی از یک سطح به سطح دیگر پرش کند، بدون اینکه کندلی بین این دو قیمت شکل بگیرد. این پدیده معمولاً به دلیل انتشار اخبار اقتصادی مهم، باز شدن بازار پس از تعطیلی آخر هفته یا هیجانات ناگهانی تریدرها اتفاق میافتد.
در این مقاله از امیدینو ترید (امید اهروانی سلماسی)، با انواع گپ در فارکس و کریپتو، دلایل ایجاد و استراتژیهای معاملاتی و روشهای آموزش ترید و آموزش فارکس آشنا میشوید.
گپ در نمودارها چیست؟
گپ معاملاتی به فاصلهای در نمودار قیمتی گفته میشود که طی آن قیمت بدون انجام معامله در یک سطح مشخص، ناگهان از یک نقطه به نقطه دیگر جهش میکند. به زبان ساده، وقتی بین قیمت بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی فاصله غیرمعمول ایجاد شود، به آن گپ یا شکاف قیمتی گفته میشود.
در نمودارهای کندلاستیک یا میلهای، این شکاف به شکل فضای خالی بین دو کندل ظاهر میشود و میتواند در جهت صعودی (Gap Up) یا نزولی (Gap Down) شکل بگیرد. شناخت این گپها در آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش کریپتو به شما کمک میکند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
دلایل ایجاد گپ در فارکس و کریپتو
گپها معمولاً به دلیل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا یا واکنش سریع بازار به اخبار و رویدادهای مهم شکل میگیرند. شناخت این دلایل در آموزش ترید و آموزش ارز دیجیتال کمک میکند تا فرصتهای معاملاتی را بهتر شناسایی کنید.
مهمترین عوامل ایجاد گپ:
-
تعطیلی آخر هفته
بازار فارکس از جمعه شب تا بامداد دوشنبه تعطیل است. در این مدت ممکن است اخبار جهانی، تصمیمات اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی رخ دهد که باعث شود قیمت در بازگشایی بازار با سطح بسته شدن هفته قبل متفاوت باشد. -
انتشار اخبار و دادههای اقتصادی مهم
اطلاعاتی مانند نرخ بهره، گزارش NFP آمریکا، شاخصهای تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی در صورت مغایرت با انتظارات بازار، میتوانند باعث پرش ناگهانی قیمت و ایجاد گپ شوند. -
رویدادهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی
جنگ، انتخابات، تحریمها یا تغییرات ناگهانی سیاستهای بینالمللی میتوانند بازار را با شوک مواجه کرده و گپهای قابل توجه ایجاد کنند. -
باز شدن بازارهای بزرگ جهانی
بازارهایی مانند توکیو، لندن و نیویورک گاهی با سفارشهای سنگین خرید یا فروش باز میشوند و همین امر میتواند باعث ایجاد گپ در ابتدای فعالیت بازار شود. -
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
گاهی خریداران یا فروشندگان ناگهان بر طرف مقابل غلبه میکنند و سفارشها با قیمتهای جدید تکمیل میشوند؛ این عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث پرش قیمت و شکلگیری گپ میشود. -
افزایش ناگهانی حجم سفارشها
به ویژه در ابتدای هفته یا هنگام انتشار اخبار مهم، حجم بالای سفارشها در یک جهت مشخص میتواند موجب شود قیمت سریعاً از یک سطح عبور کرده و گپ قیمتی ایجاد شود.
انواع گپ در فارکس و کریپتو
از نظر فنی، گپهای قیمتی (Price Gaps) به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند. شناخت این انواع در آموزش تحلیل تکنیکال برای معاملهگران حرفهای بسیار اهمیت دارد.
انواع اصلی گپ:
-
گپ معمولی (Common Gap)
-
اغلب بدون دلیل بنیادی قوی ایجاد میشود.
-
معمولاً در بازارهای رنج یا کمحجم دیده میشود.
-
اندازه کوچک و سریع پر میشود و اهمیت معاملاتی کمی دارد.
-
-
گپ شکست (Breakaway Gap)
-
زمانی رخ میدهد که قیمت از یک محدوده مهم، مانند سطح حمایت یا مقاومت، عبور میکند.
-
آغازگر روند جدید صعودی یا نزولی است.
-
معمولاً بزرگ و پر نشدنی است و فرصت ورود در جهت گپ فراهم میکند.
-
-
گپ ادامهدهنده (Runaway Gap)
-
در میانه یک روند قوی و پس از تثبیت کوتاه قیمت ظاهر میشود.
-
نشاندهنده تقویت روند فعلی و ادامه مسیر بازار است.
-
میتواند به عنوان نقطه کاهش میانگین قیمت ورود نیز استفاده شود.
-
-
گپ خستگی (Exhaustion Gap)
-
در انتهای یک روند بلندمدت ایجاد میشود و نشاندهنده ضعف روند است.
-
معمولاً پس از حرکت شدید، قیمت بازگشت کرده و گپ را پر میکند.
-
به عنوان سیگنال بازگشت روند برای خروج از معاملات یا ورود معکوس کاربرد دارد.
-
اصطلاح پر شدن گپ (Gap Fill) چیست؟
اگر بین دو کندل شکاف قیمتی ایجاد شود و کندلهای بعدی به محدوده گپ بازگردند و آن را کامل پوشش دهند، گفته میشود که گپ پر شده است.
مثال عملی:
قیمت یک جفتارز از 1.1000 به 1.1050 گپ زده باشد؛ اگر قیمت در کندلهای بعدی به سطح 1.1000 بازگردد و دوباره از آن عبور کند، این گپ پر شده محسوب میشود.
چرا گپها پر میشوند؟
-
رفتار روانی بازار: معاملهگران انتظار پر شدن گپ را دارند و بر اساس آن معامله میکنند.
-
بازگشت قیمت به تعادل: پس از نوسانات شدید، قیمتها معمولاً به سمت نقاط تعادلی یا ارزش منصفانه بازمیگردند.
-
اصلاح روند: در جریان اصلاحهای قیمتی، گپها پر میشوند و فرصتهای معاملاتی جدید ایجاد میکنند.
استراتژی معامله بر اساس گپ
1. استراتژی پر شدن گپ
فرض بر این است که گپ ایجاد شده به زودی پر خواهد شد. معاملهگر وارد پوزیشنی در خلاف جهت گپ میشود تا از بازگشت قیمت سود ببرد.
مثال:
اگر قیمت با گپ صعودی از 1.1000 به 1.1050 برسد و علائم بازگشت دیده شود، معاملهگر وارد پوزیشن فروش میشود تا از برگشت قیمت به 1.1000 سود ببرد.
شرایط ورود:
-
گپ از نوع معمولی یا خستگی باشد
-
نبود حجم یا قدرت زیاد در جهت گپ
-
دریافت تأییدیه از الگوهای کندلی و اندیکاتورها مانند RSI
2. استراتژی معامله در جهت گپ
فرض بر این است که گپ آغازگر یک حرکت قوی در جهت خاص است و معاملهگر همراه با روند جدید وارد بازار میشود.
مثال:
اگر قیمت پس از نوسان طولانی در محدوده 1.1000، با گپ صعودی به 1.1100 برسد، معاملهگر وارد موقعیت خرید میشود.
شرایط ورود:
-
گپ با حجم بالا و کندل تأیید روند
-
شکست سطح حمایت یا مقاومت معتبر
-
نبود سطح حمایت یا مقاومت بلافاصله در مسیر حرکت
3. استراتژی ترکیبی گپ با اندیکاتورها
در این روش، گپ به تنهایی ملاک تصمیمگیری نیست و از اندیکاتورها برای تأیید ورود استفاده میشود.
مثال:
یک گپ صعودی همراه با کراس اوور صعودی MACD، سیگنال ورود به پوزیشن لانگ را تأیید میکند.
4. استراتژی گپ با مولتی تایم فریم
از نمودارهای تایم فریم بالا برای تعیین جهت اصلی روند استفاده میشود و ورود به معامله در تایم فریم پایینتر (مثلاً 15 دقیقه) باعث دقت بیشتر در نقاط ورود و خروج میشود.
این تکنیک به معاملهگران کمک میکند تا روند اصلی بازار را دنبال کنند و ریسک معاملات کوتاهمدت را کاهش دهند.
نکات مهم هنگام معامله با گپ
-
مدیریت ریسک: گپها گاهی برخلاف انتظار حرکت میکنند.
-
حد ضرر (Stop Loss): همیشه در معاملات به خصوص در خلاف جهت گپ استفاده شود.
-
گپهای آخر هفته: معمولاً در فارکس غیرقابل پیشبینی هستند.
-
اخبار و گزارشهای اقتصادی: میتوانند تأثیرات بلندمدت بر گپها و روند بازار داشته باشند.
جمعبندی
گپ معاملاتی به فاصلهای در نمودار قیمتی گفته میشود که طی آن قیمت بدون معامله بین دو سطح، بهطور ناگهانی جهش میکند. این شکاف معمولاً به صورت فضای خالی بین دو کندل متوالی دیده میشود.
انواع اصلی گپ:
-
گپ معمولی (Common Gap)
-
گپ شکست (Breakaway Gap)
-
گپ ادامهدهنده (Runaway Gap)
-
گپ خستگی (Exhaustion Gap)
گپها معمولاً به دلیل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا یا واکنش بازار به اخبار و رویدادهای مهم ایجاد میشوند. در بسیاری از موارد، قیمت به عقب بازگشته و گپ پر میشود، اما این موضوع به نوع گپ و شرایط بازار بستگی دارد.
سؤالات متداول درباره گپ در فارکس و کریپتو
۱. چه زمانی گپ ایجاد میشود؟
پس از تعطیلات آخر هفته، انتشار اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی شدید.
۲. آیا همه گپها پر میشوند؟
خیر، اما بسیاری از گپها به ویژه گپ معمولی و خستگی پر میشوند. گپ شکست و ادامهدهنده ممکن است دیر یا هرگز پر نشوند.
۳. بهترین نوع گپ برای معامله کدام است؟
گپ شکست و گپ ادامهدهنده سیگنالهای قویتری برای ادامه روند ارائه میکنند و برای ورود مناسبتر هستند.
۴. آیا گپ فقط در تایم فریمهای بالا دیده میشود؟
خیر، گپها در تایم فریمهای مختلف دیده میشوند، اما در تایم فریم روزانه و بالاتر واضحتر و قابل اعتمادتر هستند.